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【上下游】钢铁限产浪潮再度兴起这个冬天难有大行情

【上下游】钢铁限产浪潮再度兴起这个冬天难有大行情

【行业动态】 从9月底开始,以生态环境部发布《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》为标志,一系列针对秋冬污染防治的政策陆续出台,钢铁行业的秋冬限产浪潮再度..

从9月底开始,以生态环境部发布《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》为标志,一系列针对秋冬污染防治的政策陆续出台,钢铁行业的秋冬限产浪潮再度兴起。

限产对于钢铁行业的影响几何?

从目前来看,尽管限产有利于减少供应,但在高库存的情况下,市场普遍认为四季度钢铁价格并不乐观。9月底至10月中旬,限产政策接连发布后,钢材价格有小幅上涨,但是价格上涨空间比较有限。

根据国家统计局发布的流通领域重要生产资料市场价格变动情况,10月上旬除了无缝钢管(219*6,20#)外的几种黑色金属和水泥产品价格都有小幅上涨。

不过,目前,虽然是钢铁消费的旺季,但是与今年二季度相比,消费水平和持续时间还是有差距的,并且库存总量仍然比较大,对后市钢材价格并不是特别乐观,预计四季度价格以下跌为主。

10月26日上午,中国钢铁工业协会召开相应发布会,并在发布会上表示,四季度,我国经济仍将保持增长态势,在国家六稳六保政策落实的带动下,下游钢材需求也将继续恢复。但随着北方天气转冷,用钢需求强度将有所下降,钢铁产量增幅将有所回落。

从整个行业角度看,今年政策限产力度比较有限,但是从微观品种和区域上会有所差异。华北地区螺纹钢产量已经比8月底降低了25%左右,唐山地区更是降低了三分之二,因此,华北地区后面的减产主要来源于板材,这和华北地区钢材生产结构有关。而华东地区,无论是螺纹钢还是板材产量都处于高位,但是目前螺纹钢利润要比板材利润低,因此,华东地区钢厂更倾向于减产螺纹钢。

10月19日的时候,国家统计局发布数据,我国第三季度经济增速同比增长4.9%,前3个季度累计同比增长0.7%,成功转正。对于钢市而言,经济增速转正后,钢材需求能否加速释放、钢市第四季度能否变成暖冬?

首先,房地产行业对钢材需求的拉动作用减小。虽然前9个月全国房地产开发投资同比增长5.6%,增速较前8个月提高了1个百分点,但是9月份房屋新开工面积同比下降1.95%,较7月份已经下降了13个百分点。受此影响,房地产行业的钢材需求略显疲态。随着天气转冷,工地施工周期延长,房地产行业的钢材需求难有大幅增长,难以对钢价形成强力支撑。

其次,基建投资恢复速度放缓。虽然前9个月基础设施投资同比增长0.2%,实现今年初以来的首次转正,但是9月份当月同比增速下降2.2个百分点。笔者认为,资金紧张仍是当前制约基建项目加快推进的难题,进而导致其无法为现阶段钢市提供充足的需求空间。

最后,秋冬季环保限产对钢材供给的扰动作用变弱,钢市很难再现环保限产下供需错配导致的钢价上涨。以河北省唐山市为例,今年秋冬季,唐山市采取差别化限产政策,与过去统一限产50%的政策相比,今年秋冬季受到限产影响的钢材产量范围明显缩小,环保对生产端的抑制作用大幅减小,预计第四季度钢铁产量或将维持高位。这无疑会使需求减少的钢市面临更大的压力。

不过,这并不意味着今年冬天的钢市将一冷到底。这是因为制造业对钢材需求的支撑作用依然明显。数据显示,9月份,在制造业主要用钢领域中,金属制品业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业增加值同比分别增长12.6%、12.5%、15.9%,均高于制造业整体增速。相关产品中,金属切削机床、工业机器人、发电机组的产量同比分别增长20.6%、51.4%、24.6%。持续复苏的制造业将成为第四季度钢材需求的主要来源之一。

总体来看,在钢材需求没有实质性突破或者重大利好出现的情况下,今年冬天钢市很难有大行情。

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